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天赐材料货币资金2亿流动负债18亿被问询 回复:积极调整负债结构

2019/6/11 18:49:41      挖贝网 张窦

挖贝网 6月11日消息,天赐材料(002709)2018年末账上的货币资金2.15亿,流动负债18.38亿,差距较大,被深交所问询。公司回复称,为应对短期债务无法偿还的风险,将加大应收账款催收力度,积极调整负债结构。

天赐材料此前出炉的2018年报显示,去年年末,公司货币资金余额为2.15亿元,流动负债18.38亿元,其中短期借款7.64亿元。公司的短期偿债能力被深交所质疑。

面对问询,天赐材料表示,2018年末及今年3月末,公司流动比率分别为1.35及1.19,速动比率分别为0.88及0.68,均保持在合理水平;今年一季度,公司经营活动净现金流为8106万元,明显改善;为应对应对短期债务无法偿还的风险,公司将通过加大应收账款催收力度、开展融资租赁业务、申请项目贷款等方式,调整公司负债结构,规避短期负债偿付风险。

另外,公司还对毛利率波动、存货跌价准备等问题进行了回复。

挖贝研究院资料显示,天赐材料的主营业务有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料两大类。2018年,公司实现营收20.8亿,归母净利润4.6亿。

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